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全球热讯:百亿私募加仓!私募仓位创近5周新高 看多做多 哪些机会最被看好?
2022-08-30 21:44:57 来源:财联社 编辑:news2020

8月以来,在内外部市场环境影响下,A股逐渐从此前的单边调整过渡到双向波动态势。上述背景下,虽然市场全面回暖仍需时日,但针对后市,私募整体已不再悲观。

私募排排网数据显示,截至8月19日,股票私募仓位指数为80.99%,较此前一周加仓了2.42%,具体来看,仓位超过8成的股票私募占比升至61.71%,仓位介于5-8成之间的股票占比降至27.71%,仓位介于2-5成之间的股票私募占比降至9.20%,仓位低于2成的股票私募占比降至1.38%。其中,百亿私募加仓力度最大,目前仓位水平最高。截至8月19日,百亿股票私募仓位指数为84.61%,较此前一周加仓了8.75个百分点。

数据来源:私募排排网


(资料图片)

不过,值得一提的是,就在市场震荡盘整的背景下,此前也有部分百亿级私募产品净值出现大幅回撤,引起了市场高度关注。而在年内市场弱势背景下,数据显示,截至8月29日,百亿级私募数量为109家,相比于去年底,已有13家私募退出百亿梯队。值得注意的是,在掉队的13家机构中,多家机构曾凭借亮眼业绩实现规模快速扩张。然而在今年以来跌宕起伏的市场中,此类私募业绩回撤明显,规模随之跌破百亿关口。

种种迹象表明,虽然年内私募整体业绩并不尽如人意,但针对后市,随着内外部条件的持续改善,“看多做多”仍是当前业内的主流认知。

积极信号闪现

8月以来,市场整体维持震荡窄幅波动的走势,区间沪指跌0.38%,深证成指跌2.03%,创业板指跌1.50%。面对即将到来的9月,A股市场将如何走?私募又是如何看待,将怎样应对?

私募排排网的最新数据显示,截至8月19日,股票私募仓位指数为80.99%,较此前一周加仓了2.42%,具体来看,仓位超过8成的股票私募占比升至61.71%,仓位介于5-8成之间的股票占比降至27.71%,仓位介于2-5成之间的股票私募占比降至9.20%,仓位低于2成的股票私募占比降至1.38%。

图片来源:私募排排网

分规模来看,同期百亿私募加仓力度最大,目前仓位水平最高。截至8月19日,百亿股票私募仓位指数为84.61%,较此前一周加仓了8.75%。其中仓位超过8成的百亿股票私募占比从上周的51.49%升至70.78%,仓位介于5-8成之间的百亿股票私募占比从35.64%降至26.94%,仓位介于2-5成之间的百亿股票私募占比从9.90%降至1.83%。

图片来源:私募排排网

整体而言,股票私募整体及百亿私募仓位指数均创创4月反弹以来新高。事实上,除私募仓位再度回升外,日前,中基协发布的 2022 年 7 月私募基金管理人登记及产品备案月报数据显示,7月新备案数量、规模环比均增,存续基金规模重回20万亿水平线,达到 20.39 万亿元。有业内人士表示,近期私募基金密集发行新产品,有望为后市A股市场提供充足的“弹药”。

钜阵资本首席投资官龙舫表示,今年上半年股票私募的收益大幅下降,使得量化私募新发产品的数量也大幅下降,存量的量化私募产品也有不少投资者赎回。伴随股市5月份的反弹,股票量化私募整体在反弹中取得了不错的超额收益,销售最困难的时刻已经过去,但仍处于销售初步复苏阶段,部分量化私募开始发行新产品,存量产品也持续有投资者申购。

A股后市料持续改善

年内市场弱势背景下,数据显示,截至8月29日,百亿级私募数量为109家,相比于去年底,已有13家私募退出百亿梯队。值得注意的是,在掉队的13家机构中,多家机构曾凭借亮眼业绩实现规模快速扩张。然而在今年以来跌宕起伏的市场中,此类私募业绩回撤明显,规模随之跌破百亿关口。

具体来看,嘉恳资产、赫富投资、申毅投资、呈瑞投资、宁波宁聚、煜德投资、思道科投资、和谐浩数投资、泛海投资和星阔投资等13家私募退出了百亿俱乐部,其中的多家机构曾是业绩榜单中的佼佼者。

不难发现,年内A股市场起伏不断,私募发行一度遇冷,不少凭借短期亮眼业绩扩大规模的私募也屡屡翻车。但与此同时,也有一些长期业绩突出、具有行业号召力的知名基金经理旗下规模相对较大的产品陆续成立。而今年“公奔私”更是再掀小高潮,董承非、崔莹、周应波等多位明星基金经理相继加入私募或创立自己的公司。可见,针对后市,私募业内整体其实并不悲观。

此外,根据私募排排网整理的百亿私募第二季度末持仓统计数据,截至8月27日,以A股上市公司半年报披露的前十大流通股东数据来看,该机构共计梳理到241条百亿私募的重点持股信息。具体来看,共有39家百亿私募旗下产品进入到241家上市公司前十大流通股名单,合计持股市值868.96亿元。其中,百亿私募第二季度新进上市公司68家,增持上市公司51家,另有82家上市公司持股维持不变,减持上市公司40家。

看好结构性机会

针对近来A股的整体弱势,涌津投资认为,一是目前中国经济基本面仍处于弱复苏阶段,投资人信心不足;二是部分上市公司半年报业绩不及预期。

不过,该机构认为,与上半年不同的是,近期的市场调整更多是交易性行为。尽管全球流动性持续宽松,但国内通胀率仍控制在3%以内,这为后续宽松的货币政策提供了一定的空间,随着稳增长政策持续发力,宏观经济数据终将边际改善,未来将出现震荡向上的结构性机会。

星石投资副总经理、高级基金经理、首席权益策略投资官方磊也表示,后期整个市场将保持一个比较活跃的状态。后续出现系统性下跌的难度是比较大的。

具体来看,郭磊认为,结构上,一方面,成长股可能还是一个比较重要的方向。另一方面,目前市场流动性还是很宽松的,当上证50、消费板块等处于低位的板块出现好的驱动时(例如细分行业数据好转或相应政策推出)也会有所表现。

细分板块上,东方马拉松投资经理王攀峰则表示,当前会重点关注科技制造、高端消费品、医药、化工、煤炭和生猪养殖板块等,寻找有空间的好公司,同时也要价格合适、估值合理。以市场关注度较高的煤炭行业为例,在煤炭供给侧改革和“双碳”目标预期下,未来至少5-8年,煤炭供需将持续出现紧平衡状态,煤炭行业很可能进入长牛周期的起点。

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