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全球热门:看好新能源和消费股投资机会
2022-10-08 05:46:11 来源:信息时报 编辑:news2020

A股9月行情已经过去,市场经过持续调整,国庆假期后能否迎来“开门红”?综合过往数据来看,节前出现过比较充分的调整后,节后行情多数会上涨。从近日机构的观点来看,今年节后迎来“开门红”还是有较大概率的。对于四季度的投资布局,新能源和消费板块仍受机构青睐。

节后“开门红”


【资料图】

概率较大

9月份,A股市场持续调整。数据显示,当月上证指数下跌5.55%,深证成指下跌8.78%,创业板指下跌10.95%。申万一级31个行业中,仅有煤炭行业上涨,涨幅为1.27%。

那么,国庆假期后A股能否迎来“开门红”?过往数据显示,节前市场出现过充分调整的,节后多数会上涨。安信证券首席策略分析师林荣雄表示,近20年的数据显示,国庆假期前后A股存在明显的日历效应,节前经过较大调整的,节后大多出现上涨。Wind全A指数在近20年、近10年、近5年、近3年的节前一周交易上涨概率分别为40%、40%、40%、0,节后一周交易上涨的概率分别为75%、90%、80%、100%。从风格层面来看,金融、消费、大盘股板块占优。

据统计,2012年至2021年,上证指数在国庆假期后的前5个交易日上涨概率达70%,平均涨幅为1.29%,仅在2014年、2018年和2021年国庆假期后的前5个交易日出现下跌。

对于A股后市,融智投资基金经理夏风光表示,市场拐点临近,随着信心逐步恢复,成交量也会逐步放大,筑底回升信号将越来越明显。如果各方面因素合力推动,不排除超预期的情况出现,即节后迎来快速反弹,重点关注超跌板块和稳增长主线。

林荣雄也认为,当前A股估值处于较低水平,投资者对市场没必要太过悲观。10月中旬之前大盘价值股或维持相对占优状态,但不改高成长中小盘股中期占优格局。从投资配置角度来看,可超配行业为汽车(汽车零部件)、以储能为代表的绿电产业链、地产、银行、油运、农化等。

中信建投证券首席策略官陈果认为,综合考虑本轮市场调整周期、幅度与当前估值,投资者后续应积极把握布局机会。

新能源赛道蕴含投资机会

四季度投资者该如何布局?前海开源基金首席经济学家杨德龙向信息时报记者表示,“公司业绩还是一个重要的考量主线。因为短期影响股价走势的是各种因素,但股价的长期表现取决于公司业绩的好坏。”

东方财富数据显示,截至9月30日,A股已有90家公司披露了今年前三季度业绩预告。其中,有63家公司预计净利润实现增长,占比七成。以预计净利润增幅上限进行计算,有19家公司有望实现净利润翻倍增长。从行业表现来看,包括锂电材料、储能、光伏等在内的新能源行业依然是净利润高增长主力军。此外,电子、农化、生物医药等行业也涌现出多家业绩向好的公司。

杨德龙认为,今年以来新能源行业仍是景气度比较高的行业,包括新能源汽车销量同比翻倍增长,和传统汽车销量相比增速是比较高的;光伏、风电的装机量也出现了接近翻倍的增长。“其实我们从半年报也可以看出,包括新能源汽车产业链、光伏、风电产业链以及相关的一些原材料公司都出现了业绩大幅增长,景气度比较高。这是今年新能源板块多次出现较好表现的一个重要原因。”在他看来,三季度A股很多板块调整幅度都比较大,新能源板块的龙头股有很多从高位回调了近30%至40%,调整幅度比较大,高估值的风险大大降低了。

汇丰晋信投资总监陆彬也表示,当前新能源行业的投资机会是基于其长期的成长空间、公司的业绩增速、公司的质地,“我们可以寻找两类投资机会:一是供需仍旧持续紧张、盈利能够持续维持的企业;二是新能源发电和新能源汽车中的一些新技术的投资机会。”

消费类板块受机构关注

回顾9月份个股的表现,Wind数据显示,剔除当月上市的新股,9月份十大牛股分别为彩虹集团、ST曙光、新华联、汇通能源、海鸥住工、ST三盛、汇绿生态、同兴环保、川仪股份、传艺科技。其中,涨幅最大的彩虹集团上涨94.73%,共出现5个涨停板。

记者注意到,上述牛股所处领域极其分散,涉及汽车、房地产、商贸零售、轻工制造、社会服务、建筑装饰、环保、机械设备、电子等,难以从中归纳出当月的市场主线。

那么,四季度的市场主线会否更明朗一些呢?杨德龙表示,从公司业绩上来看,四季度可以关注消费股的表现,可能会有恢复性上涨的机会。因为国庆节、元旦、春节这些节日前后,往往也是消费的传统旺季,有望提振消费股的业绩。比如白酒、不受集采影响的医药、食品饮料、旅游、免税店等行业可能在四季度会迎来业绩回升的机会。反过来说,一些业绩增速下降或业绩增长持续性不强的行业,则需要规避。

光大证券首席策略分析师张宇生认为,当前A股整体估值处于历史偏低水平,在市场震荡蓄势的过程中,预计市场风格或将转向消费风格及大盘板块。

粤开证券在研报中建议,对于行业布局方面,依旧推荐“确定性”趋势中与能源相关的品种以及与居民消费端相关的板块;主题投资方面,可关注以食品饮料、旅游、社会服务为代表的消费板块。

对于后市表现,兴业证券首席策略分析师张启尧指出,短期市场受制于投资情绪偏弱,但市场调整已经比较充分,呈现出筑底迹象,建议布局三季度业绩报告行情乃至明年景气度有望持续的方向。

投资策略

这几大方向

也可关注

东北证券表示,结合景气改善度、估值分位数和交易拥挤度,当前可关注电网设备、电池等;11月可关注通信设备、白色家电、旅游及景区、饮料乳品等公司。四季度投资策略上要兼顾经济增长和结构转型及科技创新,结合行业发展和对经济的拉动效率,推荐关注数字经济、智能机器人和国企改革等主题投资机会。

天风证券认为,短期反弹的方向有望围绕景气度和超跌两个维度展开,在高景气板块中超跌的是新能源和稀有金属,这或成为未来反弹窗口中的高弹性方向。四季度的配置重点推荐行业反转型板块,养殖、地产以及元宇宙主题值得关注。

平安证券研报指出,A股市场的调整趋于尾声,交易情绪有望企稳回暖。投资结构上建议关注两条主线:一是政策方向有望逐渐明晰的板块,二是具有高景气且三季报盈利具有确定性的制造业板块。

标签: 投资机会 数据显示 彩虹集团

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