今年上半年,2000多只主动权益基金中,回报超过40%的仅有22只,大多数与重仓AI产业链、TMT细分板块有相关,但进入二季度,由于国内经济复苏疲软,叠加美联储加息节奏扰动,市场风险偏好有所降低,TMT板块持续回调。那么,那些布局人工智能、TMT的基金经理们,有哪些最新的投资动向?
查阅基金二季报显示,蔡嵩松管理的诺安积极回报,因重配AI板块拿下一季度“冠军”,二季度选择继续追随人工智能浪潮;吕越超管理的海富通股票,一季度全面从新能源转向人工智能,二季度继续在细分领域深耕细作;而翟相栋管理的招商优势企业,二季度对算力板块及时获利了结,并大幅调仓换股到顺周期、强贝塔方向;今年崭露头角的“权益黑马”徐亦达,其管理的湘财长泽以绝对收益、严控回撤见长,二季度在配置TMT板块基础上,向军工、机械等高性价比个股分散。
(资料图片)
蔡嵩松:人工智能趋势不可逆,继续追随产业浪潮
蔡嵩松管理的诺安积极回报,因成功布局AI板块而斩获一季度“冠军”。据二季报显示,该基金前十大重仓股较一季度变化较大,二季度大幅加仓浪潮信息,持股较上期增加235%,其余9只重仓股全部被替换,不乏寒武纪、剑桥科技等热门AI概念股,但受二季度AI板块调整的影响,基金净值也有所回落。
诺安积极回报基金二季报前十大重仓股
数据来源:基金二季报,截至2023年6月30日
基金二季报中,蔡嵩松继续看好人工智能的未来前景。他认为,开年以来,计算机行业在人工智能板块的带动下,走出了波澜壮阔的行情。随着chatgpt的问世,人工智能出现了突飞猛进的发展,将影响几乎我们所有的行业,或将成为未来最强的产业趋势。海外引领,从算法大模型持续迭代,到各种应用接入AI,再到算力芯片的突飞猛进,产业进展迅速。国内厂商也纷纷开展结合自身业务的人工智能领域的研究,在股价飞涨的背后,是相关公司在产业端的积极布局,人工智能浪潮不可逆。关于后市操作,他表示将追随产业浪潮,继续重点关注该领域。
吕越超:从新能源全面转向AI,持续看好人工智能赛道
今年一季度,吕越超将其在管海富通股票基金等4只基金,从重仓新能源全面转向重仓AI,这一转变也引发当时市场广泛关注。据该基金2022年年报显示,当时其主要围绕泛新能源和重新定义汽车两条主线配置,制造业占该基金净值比例为91.81%,信息传输、软件和信息技术服务业仅占0.53%。但从2023年一季度开始,吕越超大幅更换重仓赛道,基金净值也迅速得到反馈。
最新的二季报显示,海富通股票基金前十大重仓股中,吕越超继续押注人工智能赛道,且重仓股出现“大换血”,新增8只新股票主要来算力和应用相关的细分方向。从业绩表现来看,二季度受TMT赛道整体调整的影响,基金表现略逊于一季度。
海富通股票基金二季报前十大重仓股
数据来源:基金二季报,截至2023年6月30日
谈及对后市TMT板块的看法,吕越超在基金二季报中表示,中国目前处于经济增长驱动结构的转型优化期,有较多企业深度融合本轮AI创新浪潮,从AI+软件到算力产业链,再到更基础的半导体设计与设备,市场对国内增长新动能存在较高期待。
翟相栋:获利了结AI板块,调仓换股至顺周期、强贝塔方向
二季度,部分基金受AI板块调整导致净值下跌,翟相栋管理的招商优势企业守住了收益,单季度收益位居同类前列,这也主要源于他及时对AI板块做了获利了结,并大幅调仓换股。据二季报显示,相较于一季度,中科曙光、中微公司等算力相关公司退出前十大重仓股,转而新增晶澳科技、钧达股份等光伏相关标的。
在基金二季报中,翟相栋表示,今年一季度布局了算力相关标的,在二季度均取得较大幅度的上涨,对于其中已充分兑现乐观预期、达到目标价的标的,已经进行了获利了结。
招商优势企业基金二季报前十大重仓股
数据来源:基金二季报,截至2023年6月30日
此外,翟相栋在二季度做了明显的风格切换和板块轮动。
在基金二季报中,翟相栋称在多个下游行业、多个维度的数据中,均观察到了强劲的复苏动能,而市场仍然呈现出非常悲观的复苏预期,在预期差下,在二季度末较大幅度的增加了对顺周期、强β行业,如模拟芯片、存储芯片,汽车零部件,光伏等行业的配置比例,进一步淡化了AI板块调整对该基金的影响。
徐亦达:严控回撤,TMT回调积聚更大上涨动能
今年以来,“权益投资黑马”徐亦达逐渐进入公众视野。二季度,多数主动权益基金规模缩水大背景下,他管理的湘财长泽规模从一季度的1.88亿元增长至二季度的10.17亿元。
从持仓来看,湘财长泽今年以计算机、电子、半导体、人工智能等为主要配置方向,多个时间维度均获得了明显的超额收益。值得强调的是,徐亦达的个人风格以绝对收益为导向,注重回撤控制。截至二季度末,湘财长泽的年内最大回撤仅为-4.68%,远低于同类平均水平。
据基金二季报数据显示,湘财长泽在继续重仓TMT板块的同时,调整TMT内部配比,减持计算机、传媒、通信方向,增配电子相关标的,同时精选个股,配置了军工、机械等方向优质个股。
湘财长泽基金二季报前十大重仓股
数据来源:基金二季报,截至2023年6月30日
在基金二季报中,徐亦达表示,热门板块的上涨和下跌往往是不对称的。因此,其更倾向于下跌时左侧提前买入,到达顶峰前左侧提前卖出,尽可能把握相对确定性那部分的收益。
展望后市,徐亦达认为,从新一轮科技浪潮完整周期来看,TMT行业当下依然具有“高赔率+高胜率”属性,短期下跌分化后或积聚更大的上涨动能;此外,部分高性价比的低位蓝筹股正迎来修复机会,也值得关注。
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