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7月21日，中创400ETF嘉实基金（159918）最新份额为3256.13万份，较前一交易日减少了100.0万份。当日资金净流入155.21万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为7862.89万元。该基金近一周净值下跌8.18%，近一个月净值下跌16.74%。

中创400ETF嘉实基金成立于2012年3月22日，基金经理为张超梁，基金跟踪标的为中小创业企业400指数，成立以来超额回报为0.57%，近一个月超额回报为0.32%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年6月30日，该基金第一大重仓股为大族激光（002008），持股占比为1.86%。

本文数据来源于深圳证券交易所网站、嘉实基金管理有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。

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